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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 915.00 | 912.00 | 35 003.00 | 35 915.00 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 035.00 | 24 673.00 | 3 362.00 | 28 035.00 |
AN Terrains | 7 498.00 | 6 527.00 | 971.00 | 7 498.00 |
AP Constructions | 389 612.00 | 373 234.00 | 16 378.00 | 389 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 402.00 | 1 086 902.00 | 982 500.00 | 2 069 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 002.00 | 267 161.00 | 64 841.00 | 332 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 283.00 | 1 759 410.00 | 1 301 873.00 | 3 061 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 165.00 | | 1 058 165.00 | 1 058 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 225.00 | 16 496.00 | 859 729.00 | 876 225.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CF Disponibilités | 544 213.00 | | 544 213.00 | 544 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 214.00 | 16 496.00 | 2 522 717.00 | 2 539 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 497.00 | 1 775 906.00 | 3 824 591.00 | 5 600 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 855 222.00 | | | 1 855 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 067.00 | | | 2 293 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 091.00 | | | 820 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 970.00 | | | 406 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
EA Autres dettes | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 865.00 | | | 1 529 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 591.00 | | | 3 824 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 045.00 | | | 849 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 343 411.00 | | 4 343 411.00 | 4 343 411.00 |
FG Production vendue services | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 896.00 | | 4 352 896.00 | 4 352 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 541.00 | | | 4 408 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 344.00 | | | 4 358 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 635.00 | | 921 599.00 | 2 319 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 699.00 | 79 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 953.00 | 3 061 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 253.00 | 2 798 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 042.00 | | 39 365.00 | 144 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 607.00 | | 880 160.00 | 2 041 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 987.00 | | 2 074.00 | 133 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 818.00 | 159 769.00 | 106 178.00 | 1 705 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 130.00 | 1 456.00 | | 24 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 688.00 | 158 314.00 | 106 178.00 | 1 681 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 590.00 | 1 658.00 | 26 590.00 | 26 590.00 |
6T Sur comptes clients | 23 413.00 | 3 980.00 | 10 898.00 | 23 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 413.00 | 3 980.00 | 10 898.00 | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 652.00 | 5 636.00 | 37 488.00 | 52 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | 37 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 970.00 | 406 970.00 | | 406 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 021.00 | 127 281.00 | 861 613.00 | 805 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 070.00 | 11 990.00 | 3 080.00 | 15 070.00 |
VI Groupe et associés | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 370.00 | | | 863 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VW T.V.A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 864.00 | 849 044.00 | 864 693.00 | 1 529 864.00 |