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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 965.00 | 5 247.00 | 35 718.00 | 40 965.00 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 2 412.00 | 3 017.00 | 5 430.00 |
AN Terrains | 7 498.00 | 7 152.00 | 346.00 | 7 498.00 |
AP Constructions | 389 612.00 | 376 865.00 | 12 747.00 | 389 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 534.00 | 1 251 971.00 | 838 563.00 | 2 090 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 031.00 | 156 639.00 | 54 393.00 | 211 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 238.00 | 1 800 286.00 | 1 108 952.00 | 2 909 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 185.00 | | 762 185.00 | 762 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 447.00 | 16 496.00 | 623 951.00 | 640 447.00 |
BZ Autres créances | 220 501.00 | | 220 501.00 | 220 501.00 |
CF Disponibilités | 2 294 077.00 | | 2 294 077.00 | 2 294 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 879.00 | 16 496.00 | 3 919 383.00 | 3 935 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 117.00 | 1 816 782.00 | 5 028 335.00 | 6 845 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 905 419.00 | | | 1 905 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 088.00 | | | 2 469 088.00 |
DP Provisions pour risques | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 321.00 | | | 1 753 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 518.00 | | | 482 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 280.00 | | | 293 280.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 791.00 | | | 2 546 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 335.00 | | | 5 028 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 489.00 | | | 1 426 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 703 715.00 | | 3 703 715.00 | 3 703 715.00 |
FG Production vendue services | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 682.00 | | 3 704 682.00 | 3 704 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 225.00 | | | 3 761 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 444.00 | | | 3 659 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658.00 | 10 798.00 | | 1 658.00 |
6T Sur comptes clients | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | 10 798.00 | 2 648.00 | 20 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 743.00 | | | 66 743.00 |