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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 935.00 | 855 201.00 | 177 734.00 | 1 032 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 500.00 | 372 135.00 | 89 365.00 | 461 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 159.00 | 1 231 326.00 | 381 833.00 | 1 613 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BN En cours de production de biens | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 021.00 | | 399 021.00 | 399 021.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 1 418 101.00 | | 1 418 101.00 | 1 418 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 860.00 | | 2 398 860.00 | 2 398 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 019.00 | 1 231 326.00 | 2 780 693.00 | 4 012 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 827 977.00 | | | 1 827 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 656.00 | | | 2 162 656.00 |
DP Provisions pour risques | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 416.00 | | | 565 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 693.00 | | | 2 780 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 489.00 | | | 512 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 170.00 | | 102 989.00 | 1 510 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 446.00 | | 102 989.00 | 1 391 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 250.00 | 90 077.00 | | 1 141 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 260.00 | 90 077.00 | | 1 137 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 177.00 | | 6 556.00 | 59 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 341.00 | 261 341.00 | | 261 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 399 021.00 | | | 399 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 030.00 | 31 103.00 | 52 927.00 | 84 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 111.00 | 446 095.00 | 16.00 | 446 111.00 |
VW T.V.A. | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 416.00 | 512 489.00 | 52 927.00 | 565 416.00 |