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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 860.00 | 911 673.00 | 152 187.00 | 1 063 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 016.00 | 390 613.00 | 96 403.00 | 487 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 600.00 | 1 306 276.00 | 363 324.00 | 1 669 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BN En cours de production de biens | 297 447.00 | | 297 447.00 | 297 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 618.00 | | 493 618.00 | 493 618.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 2 165 643.00 | | 2 165 643.00 | 2 165 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 593.00 | | 3 039 593.00 | 3 039 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 193.00 | 1 306 276.00 | 3 402 917.00 | 4 709 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 120 733.00 | | | 2 120 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 777.00 | | | 419 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 433.00 | | | 2 582 433.00 |
DP Provisions pour risques | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 073.00 | | | 329 073.00 |
EA Autres dettes | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 862.00 | | | 767 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 917.00 | | | 3 402 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 920.00 | | | 738 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 159.00 | | 66 588.00 | 1 613 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 147.00 | 1 669 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 147.00 | 1 550 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 435.00 | | 66 588.00 | 1 494 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 326.00 | 80 704.00 | 5 754.00 | 1 231 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 336.00 | 80 704.00 | 5 754.00 | 1 227 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 917.00 | 308 917.00 | | 308 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 493 618.00 | | | 493 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 928.00 | 23 986.00 | 28 942.00 | 52 928.00 |
VI Groupe et associés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 850.00 | 543 835.00 | 16.00 | 543 850.00 |
VW T.V.A. | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 862.00 | 738 920.00 | 28 942.00 | 767 862.00 |