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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 574.00 | 966 318.00 | 86 256.00 | 1 052 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 524.00 | 476 372.00 | 339 152.00 | 815 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 871.00 | 1 446 680.00 | 540 191.00 | 1 986 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BN En cours de production de biens | 376 835.00 | | 376 835.00 | 376 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 374.00 | | 457 374.00 | 457 374.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 2 078 889.00 | | 2 078 889.00 | 2 078 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 049.00 | | 2 991 049.00 | 2 991 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 920.00 | 1 446 680.00 | 3 531 240.00 | 4 977 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 207 515.00 | | | 2 207 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 594.00 | | | 381 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 032.00 | | | 2 631 032.00 |
DP Provisions pour risques | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
EA Autres dettes | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 587.00 | | | 847 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 240.00 | | | 3 531 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 742.00 | | | 675 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 484.00 | 320 028.00 | | 1 760 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 640.00 | 1 986 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 640.00 | 1 868 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 710.00 | 320 028.00 | | 1 641 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 693.00 | 134 627.00 | 93 640.00 | 1 405 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 703.00 | 134 627.00 | 93 640.00 | 1 401 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 413.00 | 279 413.00 | | 279 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 457 374.00 | 457 374.00 | | 457 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 081.00 | 59 236.00 | 171 845.00 | 231 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 719.00 | 488 704.00 | 16.00 | 488 719.00 |
VW T.V.A. | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 587.00 | 675 742.00 | 171 845.00 | 847 587.00 |