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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 281.00 | 998 156.00 | 65 125.00 | 1 063 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 524.00 | 571 649.00 | 243 874.00 | 815 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 578.00 | 1 573 795.00 | 423 782.00 | 1 997 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BN En cours de production de biens | 625 186.00 | | 625 186.00 | 625 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 622.00 | | 322 622.00 | 322 622.00 |
BZ Autres créances | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CF Disponibilités | 2 078 478.00 | | 2 078 478.00 | 2 078 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 423.00 | | 3 182 423.00 | 3 182 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 001.00 | 1 573 795.00 | 3 606 206.00 | 5 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 259 108.00 | | | 2 259 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 424.00 | | | 318 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 456.00 | | | 2 619 456.00 |
DP Provisions pour risques | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 434.00 | | | 397 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 602.00 | | | 309 602.00 |
EA Autres dettes | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 128.00 | | | 934 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 206.00 | | | 3 606 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 125.00 | | | 812 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 871.00 | | 17 567.00 | 1 986 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 1 997 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 1 878 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 098.00 | | 17 567.00 | 1 868 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 680.00 | 133 975.00 | 6 860.00 | 1 446 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 690.00 | 133 975.00 | 6 860.00 | 1 442 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 434.00 | 397 434.00 | | 397 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 322 622.00 | 322 622.00 | | 322 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 848.00 | 49 845.00 | 122 003.00 | 171 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 191.00 | 386 175.00 | 16.00 | 386 191.00 |
VW T.V.A. | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 128.00 | 812 125.00 | 122 003.00 | 934 128.00 |