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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 819.00 | 710 271.00 | 306 549.00 | 1 016 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 206.00 | 532 104.00 | 175 102.00 | 707 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 799.00 | 1 246 365.00 | 596 434.00 | 1 842 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
BN En cours de production de biens | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 504.00 | | 651 504.00 | 651 504.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 1 960 610.00 | | 1 960 610.00 | 1 960 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 685.00 | | 3 091 685.00 | 3 091 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 484.00 | 1 246 365.00 | 3 688 119.00 | 4 934 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 277 533.00 | | | 2 277 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 096.00 | | | 329 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 552.00 | | | 2 648 552.00 |
DP Provisions pour risques | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 177.00 | | | 312 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 087.00 | | | 294 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 233.00 | | | 345 233.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 946.00 | | | 986 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 119.00 | | | 3 688 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 740.00 | | | 770 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 094.00 | | 3 875 094.00 | 3 875 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 094.00 | | 3 875 094.00 | 3 875 094.00 |
FM Production stockée | | | -248 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 864.00 | | | 3 681 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 768.00 | | | 3 352 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 096.00 | | | 329 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 578.00 | | 318 793.00 | 1 997 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 572.00 | 1 842 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 572.00 | 1 724 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 804.00 | | 318 793.00 | 1 878 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 795.00 | 146 142.00 | 473 572.00 | 1 573 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 805.00 | 146 142.00 | 473 572.00 | 1 569 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 087.00 | 294 087.00 | | 294 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 651 504.00 | 651 504.00 | | 651 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 177.00 | 95 971.00 | 216 206.00 | 312 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 626.00 | | | 217 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 531.00 | 679 516.00 | 16.00 | 679 531.00 |
VW T.V.A. | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 946.00 | 770 740.00 | 216 206.00 | 986 946.00 |