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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 537.00 | 42 851.00 | 14 686.00 | 57 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 657.00 | 83 370.00 | 20 287.00 | 103 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 158.00 | 167 109.00 | 50 048.00 | 217 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
BZ Autres créances | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CF Disponibilités | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 229.00 | | 615 229.00 | 615 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 387.00 | 167 109.00 | 665 277.00 | 832 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 981.00 | 175 060.00 | | 205 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 175 920.00 | | 84 731.00 |
DL TOTAL (I) | 334 712.00 | 394 981.00 | | 334 712.00 |
DP Provisions pour risques | 53 445.00 | 57 645.00 | | 53 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 445.00 | 57 645.00 | | 53 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 5 215.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 035.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 94 302.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 519.00 | 228 641.00 | | 171 519.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 3 105.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 121.00 | 332 298.00 | | 277 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 277.00 | 784 924.00 | | 665 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 870.00 | | 7 287.00 | 209 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 500.00 | | 6 694.00 | 154 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | 593.00 | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 555.00 | 7 554.00 | | 159 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 910.00 | 977.00 | | 39 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 645.00 | 6 577.00 | | 119 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
VB T. V. A. | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 626.00 | 361 551.00 | 15 076.00 | 376 626.00 |
VW T.V.A. | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 121.00 | 277 121.00 | | 277 121.00 |