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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 156.00 | 35 881.00 | 2 275.00 | 38 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 470.00 | 60 711.00 | 24 759.00 | 85 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 914.00 | 52 882.00 | 84 032.00 | 136 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 057.00 | 149 473.00 | 124 583.00 | 274 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 359.00 | 2 380.00 | 282 979.00 | 285 359.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 504 145.00 | | 504 145.00 | 504 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 448.00 | 2 380.00 | 941 068.00 | 943 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 505.00 | 151 853.00 | 1 065 651.00 | 1 217 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 365.00 | 291 925.00 | | 391 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 849.00 | 269 439.00 | | 164 849.00 |
DL TOTAL (I) | 600 214.00 | 605 365.00 | | 600 214.00 |
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 786.00 | 77 899.00 | | 63 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 8 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 149.00 | 133 591.00 | | 188 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 702.00 | 192 292.00 | | 162 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 637.00 | 412 082.00 | | 417 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 651.00 | 1 065 247.00 | | 1 065 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 988.00 | | 7 261.00 | 273 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 274 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 222 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 315.00 | | 7 261.00 | 222 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 396.00 | 25 563.00 | 3 486.00 | 127 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | 1 306.00 | | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 821.00 | 24 257.00 | 3 486.00 | 92 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 2 380.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 2 380.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 990.00 | 2 380.00 | 2 190.00 | 49 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 786.00 | 14 223.00 | 49 563.00 | 63 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 521.00 | 339 004.00 | 13 518.00 | 352 521.00 |
VW T.V.A. | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 637.00 | 365 074.00 | 49 563.00 | 414 637.00 |