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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 191.00 | 31 432.00 | 758.00 | 32 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 003.00 | 68 796.00 | 17 208.00 | 86 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 525.00 | 73 872.00 | 56 653.00 | 130 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 236.00 | 174 100.00 | 88 136.00 | 262 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BP En cours de production de services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 724.00 | 18 040.00 | 429 684.00 | 447 724.00 |
BZ Autres créances | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 534 313.00 | | 534 313.00 | 534 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 697.00 | 18 040.00 | 1 099 657.00 | 1 117 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 933.00 | 192 140.00 | 1 187 794.00 | 1 379 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 231.00 | 436 214.00 | | 460 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 430.00 | 149 017.00 | | 238 430.00 |
DL TOTAL (I) | 742 661.00 | 629 231.00 | | 742 661.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | 38 250.00 | | 28 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 250.00 | 38 250.00 | | 28 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 443.00 | 50 787.00 | | 36 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 446.00 | 199 316.00 | | 141 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 749.00 | 171 836.00 | | 230 749.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 883.00 | 424 939.00 | | 416 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 794.00 | 1 092 420.00 | | 1 187 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 344.00 | | 7 216.00 | 266 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 262 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 765.00 | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 216 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 871.00 | | 7 216.00 | 214 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 680.00 | 24 360.00 | 10 940.00 | 160 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 729.00 | 1 469.00 | 5 765.00 | 35 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 951.00 | 22 891.00 | 5 175.00 | 124 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | | 10 000.00 | 38 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 475.00 | 5 565.00 | | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 475.00 | 5 565.00 | | 12 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 725.00 | 5 565.00 | 10 000.00 | 50 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 414 756.00 | 414 756.00 | | 414 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 443.00 | 14 467.00 | 21 976.00 | 36 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 517.00 | 535 000.00 | 13 518.00 | 548 517.00 |
VW T.V.A. | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 883.00 | 391 907.00 | 21 976.00 | 413 883.00 |