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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 391.00 | 44 785.00 | 18 605.00 | 63 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 516.00 | 28 054.00 | 97 462.00 | 125 516.00 |
AX Avances et acomptes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 450.00 | 113 727.00 | 133 723.00 | 247 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 155.00 | | 357 155.00 | 357 155.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 457 556.00 | | 457 556.00 | 457 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 963.00 | | 908 963.00 | 908 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 413.00 | 113 727.00 | 1 042 686.00 | 1 156 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 712.00 | 205 981.00 | | 220 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 213.00 | 84 731.00 | | 221 213.00 |
DL TOTAL (I) | 485 925.00 | 334 712.00 | | 485 925.00 |
DP Provisions pour risques | 48 445.00 | 53 445.00 | | 48 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 445.00 | 53 445.00 | | 48 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 892.00 | 1 765.00 | | 91 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 131.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 384.00 | 99 197.00 | | 141 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 983.00 | 171 519.00 | | 274 983.00 |
EA Autres dettes | | 3 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 316.00 | 277 121.00 | | 508 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 686.00 | 665 277.00 | | 1 042 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 158.00 | | 121 378.00 | 217 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 076.00 | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 085.00 | 247 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 010.00 | 193 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 194.00 | | 107 860.00 | 161 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | 13 518.00 | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 109.00 | 21 484.00 | 74 865.00 | 167 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 221.00 | 21 484.00 | 74 865.00 | 126 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 445.00 | 48 445.00 | 53 445.00 | 53 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 445.00 | 48 445.00 | 53 445.00 | 53 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 445.00 | 48 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 357 155.00 | | | 357 155.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 892.00 | 13 993.00 | 71 779.00 | 91 892.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 737.00 | 393 219.00 | 13 518.00 | 406 737.00 |
VW T.V.A. | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 316.00 | 430 417.00 | 71 779.00 | 508 316.00 |