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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 956.00 | 35 729.00 | 2 227.00 | 37 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 897.00 | 63 149.00 | 18 748.00 | 81 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 974.00 | 61 802.00 | 71 172.00 | 132 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 344.00 | 160 680.00 | 105 664.00 | 266 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BP En cours de production de services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 670.00 | 12 475.00 | 385 195.00 | 397 670.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 499 008.00 | | 499 008.00 | 499 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 230.00 | 12 475.00 | 986 755.00 | 999 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 574.00 | 173 155.00 | 1 092 420.00 | 1 265 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 214.00 | 391 365.00 | | 436 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 017.00 | 164 849.00 | | 149 017.00 |
DL TOTAL (I) | 629 231.00 | 600 214.00 | | 629 231.00 |
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 47 800.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 47 800.00 | | 38 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 787.00 | 63 786.00 | | 50 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 316.00 | 188 149.00 | | 199 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 836.00 | 162 702.00 | | 171 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 939.00 | 417 637.00 | | 424 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 420.00 | 1 065 651.00 | | 1 092 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 057.00 | | 9 641.00 | 274 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 354.00 | 266 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 37 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 654.00 | 214 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 156.00 | | 1 500.00 | 38 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 383.00 | | 8 141.00 | 222 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 473.00 | 27 881.00 | 16 675.00 | 149 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 881.00 | 1 548.00 | 1 700.00 | 35 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 592.00 | 26 334.00 | 14 975.00 | 113 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 800.00 | | 9 550.00 | 47 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | 10 095.00 | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 10 095.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 180.00 | 10 095.00 | 9 550.00 | 50 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 095.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 371 380.00 | 371 380.00 | | 371 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 787.00 | 14 344.00 | 36 443.00 | 50 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 378.00 | 428 861.00 | 13 518.00 | 442 378.00 |
VW T.V.A. | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 939.00 | 385 496.00 | 36 443.00 | 421 939.00 |