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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 6 445.00 | 1 888.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
AP Constructions | 154 334.00 | 34 052.00 | 120 282.00 | 154 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 792.00 | 113 384.00 | 121 408.00 | 234 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 71 667.00 | 51 093.00 | 122 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 660.00 | 225 547.00 | 579 113.00 | 804 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
BP En cours de production de services | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 935.00 | 1 545.00 | 122 390.00 | 123 935.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 761.00 | 1 545.00 | 305 216.00 | 306 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 421.00 | 227 092.00 | 884 329.00 | 1 111 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 241.00 | 278 676.00 | | 326 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 47 565.00 | | 38 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 377 647.00 | 334 625.00 | | 377 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 863.00 | 163 501.00 | | 198 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 285.00 | 85 720.00 | | 69 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 77 122.00 | | 105 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 218.00 | 132 126.00 | | 90 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 7 294.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 39 756.00 | | 33 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 682.00 | 505 520.00 | | 506 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 329.00 | 840 146.00 | | 884 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 682.00 | 388 873.00 | | 506 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 296.00 | | 1 415 296.00 | 1 415 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 296.00 | | 1 415 296.00 | 1 415 296.00 |
FM Production stockée | | | 2 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 17 286.00 | | 2 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 554.00 | 12 521.00 | | 13 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 993.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 938.00 | 13 917.00 | | 27 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 14 910.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 880.00 | 2 077.00 | | 19 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 431.00 | 2 077.00 | | 22 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | 12 832.00 | | 8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | -750.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 012.00 | 1 439 929.00 | | 1 452 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 659.00 | 1 392 364.00 | | 1 413 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 353.00 | 47 565.00 | | 38 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 039.00 | | 125 088.00 | 722 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 467.00 | 804 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 467.00 | 511 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 431.00 | | | 288 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 841.00 | | 123 512.00 | 430 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 1 576.00 | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 758.00 | 39 376.00 | 22 587.00 | 208 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 1 843.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 157.00 | 37 533.00 | 22 587.00 | 204 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VI Groupe et associés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 641.00 | 138 514.00 | 4 127.00 | 142 641.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 682.00 | 506 682.00 | | 506 682.00 |