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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 597.00 | 11 000.00 | 5 597.00 | 16 597.00 |
AH Fonds commercial | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
AP Constructions | 154 334.00 | 68 214.00 | 86 120.00 | 154 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 898.00 | 164 781.00 | 74 117.00 | 238 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 492.00 | 95 196.00 | 80 296.00 | 175 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 857.00 | 339 191.00 | 532 666.00 | 871 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
BP En cours de production de services | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 894.00 | 3 986.00 | 178 908.00 | 182 894.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 012.00 | 3 986.00 | 488 026.00 | 492 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 870.00 | 343 177.00 | 1 020 692.00 | 1 363 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 483.00 | 325 490.00 | | 378 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 585.00 | 52 993.00 | | 64 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 168.00 | 3 668.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 454 621.00 | 390 536.00 | | 454 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 857.00 | 154 940.00 | | 143 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 818.00 | 70 716.00 | | 109 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 524.00 | 153 345.00 | | 95 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 496.00 | 89 341.00 | | 69 496.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | 53 536.00 | | 13 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 071.00 | 524 093.00 | | 566 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 692.00 | 914 629.00 | | 1 020 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 588.00 | 415 063.00 | | 480 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 126.00 | | 51 310.00 | 847 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 6 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 871 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 899.00 | 568 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 131.00 | | 3 564.00 | 293 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 133.00 | | 47 491.00 | 547 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | 255.00 | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 826.00 | 57 402.00 | 24 037.00 | 305 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 2 225.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 051.00 | 55 177.00 | 24 037.00 | 297 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 616.00 | 58 133.00 | 85 483.00 | 143 616.00 |
VI Groupe et associés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 195 781.00 | 6 161.00 | 201 942.00 |
VW T.V.A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 232.00 | 346 750.00 | 85 483.00 | 432 232.00 |