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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033.00 | 8 775.00 | 4 258.00 | 13 033.00 |
AH Fonds commercial | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
AP Constructions | 154 334.00 | 56 827.00 | 97 507.00 | 154 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 332.00 | 147 996.00 | 87 336.00 | 235 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 467.00 | 92 229.00 | 65 237.00 | 157 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 126.00 | 305 826.00 | 541 300.00 | 847 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
BP En cours de production de services | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 051.00 | 8 886.00 | 203 165.00 | 212 051.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 215.00 | 8 886.00 | 373 329.00 | 382 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 341.00 | 314 712.00 | 914 629.00 | 1 229 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 490.00 | 364 594.00 | | 325 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 993.00 | -39 104.00 | | 52 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 668.00 | 4 168.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 390 536.00 | 338 043.00 | | 390 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 940.00 | 183 942.00 | | 154 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 716.00 | 62 644.00 | | 70 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 345.00 | 166 442.00 | | 153 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 341.00 | 72 026.00 | | 89 341.00 |
EA Autres dettes | 53 536.00 | 42 761.00 | | 53 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | 5 167.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 093.00 | 532 981.00 | | 524 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 629.00 | 871 024.00 | | 914 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 063.00 | 397 450.00 | | 415 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 721.00 | | 29 561.00 | 817 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 847 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 431.00 | | 4 700.00 | 288 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 672.00 | | 22 461.00 | 524 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 2 400.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 705.00 | 53 122.00 | | 252 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 867.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 797.00 | 52 255.00 | | 244 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 673.00 | 45 642.00 | 101 327.00 | 154 673.00 |
VI Groupe et associés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 753.00 | 228 152.00 | 6 601.00 | 234 753.00 |
VW T.V.A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 093.00 | 415 063.00 | 101 327.00 | 524 093.00 |