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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 279.00 | 14 472.00 | 4 807.00 | 19 279.00 |
AH Fonds commercial | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
AP Constructions | 158 038.00 | 85 588.00 | 72 450.00 | 158 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 943.00 | 199 482.00 | 54 461.00 | 253 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 316.00 | 157 877.00 | 49 439.00 | 207 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 590.00 | 457 420.00 | 468 170.00 | 925 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
BP En cours de production de services | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 292.00 | 5 094.00 | 243 198.00 | 248 292.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 646.00 | 5 094.00 | 562 553.00 | 567 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 236.00 | 462 513.00 | 1 030 723.00 | 1 493 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 762.00 | 443 068.00 | | 570 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | 177 694.00 | | 17 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | 2 668.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 598 849.00 | 631 815.00 | | 598 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 909.00 | 121 649.00 | | 67 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 641.00 | 62 184.00 | | 34 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 154.00 | 61 698.00 | | 72 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 265.00 | 132 059.00 | | 148 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 790.00 | 131 763.00 | | 96 790.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | 5 710.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 874.00 | 515 064.00 | | 431 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 723.00 | 1 146 879.00 | | 1 030 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 339.00 | 447 498.00 | | 396 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 035.00 | | 15 335.00 | 911 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 925 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 695.00 | | 2 682.00 | 296 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 205.00 | | 9 093.00 | 610 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 3 560.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 022.00 | 56 397.00 | | 401 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | 1 594.00 | | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 144.00 | 54 804.00 | | 388 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 565.00 | 32 031.00 | 35 535.00 | 67 565.00 |
VI Groupe et associés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |
VW T.V.A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 720.00 | 324 185.00 | 35 535.00 | 359 720.00 |