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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 597.00 | 12 878.00 | 3 718.00 | 16 597.00 |
AH Fonds commercial | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
AP Constructions | 155 624.00 | 78 166.00 | 77 458.00 | 155 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 048.00 | 182 972.00 | 70 076.00 | 253 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 533.00 | 127 006.00 | 74 527.00 | 201 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 035.00 | 401 022.00 | 510 013.00 | 911 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
BP En cours de production de services | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 976.00 | 4 567.00 | 215 409.00 | 219 976.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 259 627.00 | | 259 627.00 | 259 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 433.00 | 4 567.00 | 636 866.00 | 641 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 468.00 | 405 589.00 | 1 146 879.00 | 1 552 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 068.00 | 378 483.00 | | 443 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 694.00 | 64 585.00 | | 177 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 668.00 | 3 168.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 631 815.00 | 454 621.00 | | 631 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 649.00 | 143 857.00 | | 121 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 184.00 | 109 818.00 | | 62 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 698.00 | 133 839.00 | | 61 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 059.00 | 95 524.00 | | 132 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 763.00 | 69 496.00 | | 131 763.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 13 538.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 064.00 | 566 071.00 | | 515 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 879.00 | 1 020 692.00 | | 1 146 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 498.00 | 480 588.00 | | 447 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 857.00 | | 42 645.00 | 871 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 911 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 610 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 724.00 | | 42 645.00 | 568 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 191.00 | 62 996.00 | 1 165.00 | 339 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 1 879.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 192.00 | 61 117.00 | 1 165.00 | 328 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 828.00 | 245 828.00 | | 245 828.00 |