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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 119.00 | 68 702.00 | 3 416.00 | 72 119.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 474.00 | 69 081.00 | 29 393.00 | 98 474.00 |
060 Stock marchandises | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
110 Total général Actif | 157 060.00 | 69 081.00 | 87 979.00 | 157 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 197.00 | 164 764.00 | | 174 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 002.00 | 45 235.00 | | 42 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 660.00 | | |
230 Autres produits | | 611.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 199.00 | 211 271.00 | | 216 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 065.00 | 91 350.00 | | 110 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 192.00 | 3 731.00 | | -2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 47 273.00 | 45 944.00 | | 47 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 2 526.00 | | 3 178.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 378.00 | 25 739.00 | | 18 378.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | 15 179.00 | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | 5 968.00 | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 48.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 936.00 | 190 485.00 | | 195 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 263.00 | 20 786.00 | | 20 263.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 511.00 | 110.00 | | 3 511.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 538.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | 391.00 | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 851.00 | 20 006.00 | | 21 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |