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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 113.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 000.00 | |
BT Marchandises | | | 12 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 580.00 | 26 831.00 | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 37 010.00 | 35 262.00 | | 37 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | 5 719.00 | | 7 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 610.00 | 27 262.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 30 188.00 | | 32 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 3 949.00 | | 9 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 538.00 | 68 742.00 | | 65 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 548.00 | 104 004.00 | | 102 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 182.00 | |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 134.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 134.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 599.00 | 233 130.00 | | 226 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 019.00 | 206 298.00 | | 198 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 580.00 | 26 831.00 | | 28 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 87 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 61 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 746.00 | 922.00 | 8 000.00 | 67 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 368.00 | 922.00 | 8 000.00 | 67 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |