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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 487.00 | 67 368.00 | 2 119.00 | 69 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 781.00 | 67 746.00 | 28 035.00 | 95 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | 610.00 | 12 312.00 | 12 922.00 |
072 Créances – Autres | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
084 Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 807.00 | 610.00 | 75 196.00 | 75 807.00 |
110 Total général Actif | 171 588.00 | 68 356.00 | 103 232.00 | 171 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 086.00 | 179 555.00 | | 170 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 886.00 | 52 327.00 | | 42 886.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 221.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 995.00 | 233 102.00 | | 232 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 842.00 | 115 827.00 | | 122 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 663.00 | 1 897.00 | | -3 663.00 |
242 Autres charges externes. | 43 060.00 | 46 241.00 | | 43 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 344.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 856.00 | 19 232.00 | | 19 856.00 |
252 Charges sociales | 21 638.00 | 20 074.00 | | 21 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | 1 395.00 | | 1 406.00 |
256 Dotations aux provisions | | 610.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 849.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 291.00 | 208 469.00 | | 206 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 704.00 | 24 633.00 | | 26 704.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 1 720.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 43.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 832.00 | 24 521.00 | | 26 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |