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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 036.00 | 68 749.00 | 4 287.00 | 73 036.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 391.00 | 69 127.00 | 30 264.00 | 99 391.00 |
060 Stock marchandises | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
110 Total général Actif | 154 252.00 | 69 127.00 | 85 124.00 | 154 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 435.00 | 174 197.00 | | 153 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 555.00 | 42 002.00 | | 44 555.00 |
230 Autres produits | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 259.00 | 216 199.00 | | 204 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 216.00 | 110 065.00 | | 87 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 798.00 | -2 192.00 | | 10 798.00 |
242 Autres charges externes. | 43 099.00 | 47 273.00 | | 43 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 3 178.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 362.00 | 18 378.00 | | 19 362.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | 14 231.00 | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | 4 890.00 | | 2 957.00 |
262 Autres charges | | 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 162.00 | 195 936.00 | | 180 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 097.00 | 20 263.00 | | 24 097.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 3 511.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 185.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 1 777.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 894.00 | 21 851.00 | | 23 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |