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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 943.00 | 61 291.00 | 1 652.00 | 62 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 237.00 | 61 669.00 | 27 568.00 | 89 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
060 Stock marchandises | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | 610.00 | 6 254.00 | 6 865.00 |
072 Créances – Autres | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
084 Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 113.00 | 610.00 | 73 503.00 | 74 113.00 |
110 Total général Actif | 163 350.00 | 62 279.00 | 101 071.00 | 163 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 987.00 | 194 104.00 | | 183 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 159.00 | 44 078.00 | | 57 159.00 |
222 Production stockée | 11 682.00 | -17 000.00 | | 11 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 376.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 541.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 840.00 | 224 099.00 | | 252 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 381.00 | 104 180.00 | | 134 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 498.00 | 1 804.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 47 867.00 | 47 236.00 | | 47 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 184.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 601.00 | 20 324.00 | | 20 601.00 |
252 Charges sociales | 23 580.00 | 22 320.00 | | 23 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 922.00 | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 234.00 | 198 019.00 | | 227 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 606.00 | 26 080.00 | | 25 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | 2 500.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 457.00 | 28 580.00 | | 27 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |