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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 4 981.00 | 2 071.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 27 660.00 | 100 992.00 | 128 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 931.00 | 109 803.00 | 18 128.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152 469.00 | 3 261 954.00 | 890 515.00 | 4 152 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 749.00 | 3 411 086.00 | 1 493 663.00 | 4 904 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 959.00 | 1 875.00 | 1 484 084.00 | 1 485 959.00 |
BZ Autres créances | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
CF Disponibilités | 875 814.00 | | 875 814.00 | 875 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 775.00 | 1 875.00 | 2 761 900.00 | 2 763 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 525.00 | 3 412 961.00 | 4 255 564.00 | 7 668 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 790.00 | | | 1 033 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 386.00 | | | 250 386.00 |
DK Provisions réglementées | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 292.00 | | | 1 577 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 911.00 | | | 533 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 503.00 | | | 1 112 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 692.00 | | | 972 692.00 |
EA Autres dettes | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 272.00 | | | 2 678 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 564.00 | | | 4 255 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 614.00 | | | 2 358 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337 448.00 | | 6 337 448.00 | 6 337 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 448.00 | | 6 337 448.00 | 6 337 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 688.00 | | | 6 539 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 302.00 | | | 6 289 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 386.00 | | | 250 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 154.00 | | 629 208.00 | 4 806 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 613.00 | 4 904 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 613.00 | 4 415 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 757.00 | | 1 418.00 | 386 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 563.00 | | 627 790.00 | 4 318 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 665.00 | 474 034.00 | 530 613.00 | 3 467 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 860.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 543.00 | 472 174.00 | 530 613.00 | 3 464 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 940.00 | 29 503.00 | 109 751.00 | 152 940.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 940.00 | 31 378.00 | 109 751.00 | 152 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 503.00 | 109 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 503.00 | 1 112 503.00 | | 1 112 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 276.00 | 365 276.00 | | 365 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 709.00 | | | 1 483 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 153.00 | 213 496.00 | 319 658.00 | 533 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 400.00 | | | 390 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 652.00 | | | 269 652.00 |
VP Divers | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 520.00 | 1 693 700.00 | 100 820.00 | 1 794 520.00 |
VW T.V.A. | 297 781.00 | 297 781.00 | | 297 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 272.00 | 2 358 614.00 | 319 658.00 | 2 678 272.00 |