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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 43 170.00 | 85 483.00 | 128 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 931.00 | 130 461.00 | 67 469.00 | 197 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149 840.00 | 3 958 205.00 | 1 191 635.00 | 5 149 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 421.00 | 4 145 576.00 | 1 836 845.00 | 5 982 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 752.00 | | 1 223 752.00 | 1 223 752.00 |
BZ Autres créances | 628 354.00 | | 628 354.00 | 628 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
CF Disponibilités | 351 479.00 | | 351 479.00 | 351 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 354.00 | | 2 441 354.00 | 2 441 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 775.00 | 4 145 576.00 | 4 278 199.00 | 8 423 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 279.00 | | | 1 163 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
DK Provisions réglementées | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 871.00 | | | 1 707 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 872.00 | | | 742 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 485.00 | | | 932 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 443.00 | | | 841 443.00 |
EA Autres dettes | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 327.00 | | | 2 570 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 199.00 | | | 4 278 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 686.00 | | | 2 145 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
FG Production vendue services | 6 729 947.00 | | 6 729 947.00 | 6 729 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 364.00 | | 6 794 364.00 | 6 794 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 617.00 | | | -32 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 164.00 | | | 6 856 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 132.00 | | | 6 691 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 102.00 | | 687 523.00 | 5 478 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 204.00 | 5 982 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 204.00 | 5 483 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 175.00 | | | 388 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 082.00 | | 687 233.00 | 4 979 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 845.00 | | 290.00 | 110 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 773.00 | 591 008.00 | 183 204.00 | 3 737 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 400.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 121.00 | 590 607.00 | 183 204.00 | 3 731 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 144.00 | 72 096.00 | 27 679.00 | 115 144.00 |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 641.00 | 72 096.00 | 31 176.00 | 118 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 485.00 | 932 485.00 | | 932 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 498.00 | 327 498.00 | | 327 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 752.00 | 1 223 752.00 | | 1 223 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 412.00 | 316 771.00 | 424 641.00 | 741 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 057.00 | | | 350 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 097.00 | 131 643.00 | 140 303.00 | 159 097.00 |
VP Divers | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 512.00 | 186 878.00 | | 159 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 593.00 | 1 739 170.00 | 251 423.00 | 1 990 593.00 |
VW T.V.A. | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 327.00 | 2 145 686.00 | 424 641.00 | 2 570 327.00 |