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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 50 910.00 | 77 742.00 | 128 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 528.00 | 148 391.00 | 74 138.00 | 222 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631 925.00 | 4 095 863.00 | 1 536 062.00 | 5 631 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 703.00 | 4 308 904.00 | 2 192 799.00 | 6 501 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 371.00 | | 1 070 371.00 | 1 070 371.00 |
BZ Autres créances | 556 480.00 | | 556 480.00 | 556 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 433 024.00 | | 433 024.00 | 433 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 873.00 | | 2 179 873.00 | 2 179 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 576.00 | 4 308 904.00 | 4 372 672.00 | 8 681 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 311.00 | | | 1 228 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 222.00 | | | -85 222.00 |
DK Provisions réglementées | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 795.00 | | | 1 555 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 726.00 | | | 1 087 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 086.00 | | | 870 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 810.00 | | | 798 810.00 |
EA Autres dettes | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 877.00 | | | 2 816 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 672.00 | | | 4 372 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 897.00 | | | 2 186 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
FG Production vendue services | 6 445 367.00 | | 6 445 367.00 | 6 445 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 303.00 | | 6 493 303.00 | 6 493 303.00 |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 236.00 | | | 6 584 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 457.00 | | | 6 669 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 222.00 | | | -85 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 421.00 | | 1 085 035.00 | 5 982 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 753.00 | 6 501 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 753.00 | 6 002 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 175.00 | | | 388 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 111.00 | | 1 085 035.00 | 5 483 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 576.00 | 729 080.00 | 565 753.00 | 4 145 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 524.00 | 729 080.00 | 565 753.00 | 4 138 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 560.00 | 69 823.00 | 36 678.00 | 159 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 560.00 | 69 823.00 | 36 678.00 | 159 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 823.00 | 36 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 086.00 | 870 086.00 | | 870 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 409.00 | 327 409.00 | | 327 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 223.00 | 271 223.00 | | 271 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 371.00 | 1 070 371.00 | | 1 070 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 067.00 | 456 086.00 | 629 981.00 | 1 086 067.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 333.00 | | | 778 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 694.00 | | | 433 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 133.00 | 239 133.00 | | 239 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VP Divers | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 659.00 | 1 644 539.00 | 111 120.00 | 1 755 659.00 |
VW T.V.A. | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 877.00 | 2 186 897.00 | 629 981.00 | 2 816 877.00 |