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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 58 651.00 | 70 001.00 | 128 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 508.00 | 177 183.00 | 130 325.00 | 307 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792 766.00 | 4 551 196.00 | 1 241 571.00 | 5 792 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 924.00 | 4 800 770.00 | 1 979 154.00 | 6 779 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 286.00 | | 1 186 286.00 | 1 186 286.00 |
BZ Autres créances | 662 247.00 | | 662 247.00 | 662 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 557.00 | | 2 140 557.00 | 2 140 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 481.00 | 4 800 770.00 | 4 119 711.00 | 8 920 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 089.00 | 1 228 311.00 | | 1 143 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 679.00 | -85 222.00 | | -604 679.00 |
DK Provisions réglementées | 140 142.00 | 192 705.00 | | 140 142.00 |
DL TOTAL (I) | 898 552.00 | 1 555 795.00 | | 898 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 738.00 | 1 087 726.00 | | 1 238 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 302.00 | 870 086.00 | | 947 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 221.00 | 798 810.00 | | 975 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 58 222.00 | 60 057.00 | | 58 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 159.00 | 2 816 877.00 | | 3 221 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 711.00 | 4 372 672.00 | | 4 119 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
FG Production vendue services | 6 106 595.00 | | 6 106 595.00 | 6 106 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 292.00 | | 6 145 292.00 | 6 145 292.00 |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 180.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 33 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 525.00 | 36 678.00 | | 91 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 040.00 | 69 858.00 | | 101 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 165.00 | | 4 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 961.00 | 69 823.00 | | 38 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 202.00 | 69 988.00 | | 43 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 837.00 | -130.00 | | 57 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 535.00 | 6 584 236.00 | | 6 252 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 214.00 | 6 669 457.00 | | 6 857 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 679.00 | -85 222.00 | | -604 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 462.00 | 68 496.00 | | 68 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 703.00 | | 579 634.00 | 6 501 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 288 813.00 | 6 779 924.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 288 813.00 | 6 235 614.00 | 12 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 175.00 | | | 388 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002 394.00 | | 534 634.00 | 6 002 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 135.00 | | 45 000.00 | 111 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 904.00 | 780 679.00 | 288 813.00 | 4 308 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 852.00 | 780 679.00 | 288 813.00 | 4 301 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 705.00 | 38 961.00 | 91 525.00 | 192 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 705.00 | 38 961.00 | 91 525.00 | 192 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 961.00 | 91 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 302.00 | 947 302.00 | | 947 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 083.00 | 294 083.00 | | 294 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 346.00 | 378 346.00 | | 378 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 120.00 | 98 520.00 | 57 600.00 | 156 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 286.00 | 1 186 286.00 | | 1 186 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 451.00 | 207 451.00 | | 207 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 287.00 | 428 135.00 | 603 152.00 | 1 031 287.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 865.00 | | | 309 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 133.00 | 239 133.00 | | 239 133.00 |
VP Divers | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 639.00 | 1 961 039.00 | 57 600.00 | 2 018 639.00 |
VW T.V.A. | 278 552.00 | 278 552.00 | | 278 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 159.00 | 2 618 007.00 | 603 152.00 | 3 221 159.00 |