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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 6 652.00 | 400.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 35 429.00 | 93 223.00 | 128 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 931.00 | 119 084.00 | 8 847.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715 811.00 | 3 569 920.00 | 1 145 891.00 | 4 715 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 102.00 | 3 737 773.00 | 1 740 329.00 | 5 478 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 317.00 | 3 497.00 | 1 302 820.00 | 1 306 317.00 |
BZ Autres créances | 368 495.00 | | 368 495.00 | 368 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CF Disponibilités | 713 697.00 | | 713 697.00 | 713 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 786.00 | 3 497.00 | 2 627 289.00 | 2 630 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 888.00 | 3 741 270.00 | 4 367 618.00 | 8 108 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 176.00 | | | 1 084 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
DK Provisions réglementées | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 423.00 | | | 1 698 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 465.00 | | | 834 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 142.00 | | | 824 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 569.00 | | | 945 569.00 |
EA Autres dettes | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 195.00 | | | 2 669 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 618.00 | | | 4 367 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 153.00 | | | 2 158 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
FG Production vendue services | 6 568 080.00 | | 6 568 080.00 | 6 568 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 762.00 | | 6 623 762.00 | 6 623 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 891.00 | | | -18 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 361.00 | | | 6 697 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 258.00 | | | 6 418 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 749.00 | | 754 458.00 | 4 904 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 105.00 | 5 478 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 105.00 | 4 979 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 175.00 | | | 388 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 740.00 | | 744 448.00 | 4 415 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 835.00 | | 10 010.00 | 100 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 086.00 | 499 311.00 | 172 624.00 | 3 411 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 1 670.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 104.00 | 497 640.00 | 172 624.00 | 3 406 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 116.00 | 59 542.00 | 17 514.00 | 73 116.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 1 622.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 1 622.00 | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 991.00 | 61 164.00 | 17 514.00 | 74 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 542.00 | 17 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 211.00 | 832 211.00 | | 832 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 772.00 | 286 772.00 | | 286 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 765.00 | | | 1 302 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 678.00 | 322 635.00 | 511 043.00 | 833 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 883.00 | | | 299 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VP Divers | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 968.00 | 1 712 138.00 | 110 830.00 | 1 822 968.00 |
VW T.V.A. | 298 560.00 | 298 560.00 | | 298 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 908.00 | 2 166 865.00 | 511 043.00 | 2 677 908.00 |