| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 265.00 | 74 288.00 | 22 976.00 | 97 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 200.00 | 107 392.00 | 115 808.00 | 223 200.00 |
BT Marchandises | 256 543.00 | | 256 543.00 | 256 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 328.00 | | 525 328.00 | 525 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 529.00 | 107 392.00 | 641 136.00 | 748 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 847 941.00 | 1 511 139.00 | | 1 847 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 866 901.00 | 1 528 373.00 | | 1 866 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 331.00 | 1 077 217.00 | | 1 320 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 208.00 | -26 048.00 | | 32 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 2 700.00 | | 4 402.00 |
252 Charges sociales | 32 927.00 | 40 249.00 | | 32 927.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 792 712.00 | 1 555 498.00 | | 1 792 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 189.00 | -27 126.00 | | 74 189.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 955.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 4 805.00 | 4 907.00 | | 4 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 822.00 | -5 375.00 | | -5 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 998.00 | -25 703.00 | | 74 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
DH Report à nouveau | -47 529.00 | -21 827.00 | | -47 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 998.00 | -25 703.00 | | 74 998.00 |
DL TOTAL (I) | 97 553.00 | 22 555.00 | | 97 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 425.00 | 100 766.00 | | 281 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | 168 220.00 | | 120 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 2 008.00 | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 3 777.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 584.00 | 422 556.00 | | 543 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 136.00 | 445 111.00 | | 641 136.00 |