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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 164.00 | 95 202.00 | 43 963.00 | 139 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 126.00 | 126 332.00 | 136 794.00 | 263 126.00 |
BT Marchandises | 447 283.00 | | 447 283.00 | 447 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 927.00 | | 624 927.00 | 624 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 053.00 | 126 332.00 | 761 721.00 | 888 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 588.00 | 89 168.00 | | 165 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 151.00 | 76 420.00 | | 28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 202 124.00 | 173 973.00 | | 202 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 426.00 | 201 251.00 | | 208 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 926.00 | 199 681.00 | | 319 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | 60 105.00 | | 26 538.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 5 870.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 597.00 | 538 889.00 | | 559 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 721.00 | 712 861.00 | | 761 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 098.00 | | 27 027.00 | 236 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 367.00 | | 27 027.00 | 142 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 830.00 | 15 501.00 | | 110 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 930.00 | 15 501.00 | | 109 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 926.00 | 319 926.00 | | 319 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 426.00 | 82 290.00 | 126 136.00 | 208 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 390.00 | 431 254.00 | 126 136.00 | 557 390.00 |