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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 973.00 | 71 270.00 | 18 704.00 | 89 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 035.00 | 101 499.00 | 111 535.00 | 213 035.00 |
BT Marchandises | 443 612.00 | | 443 612.00 | 443 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 126.00 | | 141 126.00 | 141 126.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 844.00 | | 895 844.00 | 895 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 879.00 | 101 499.00 | 1 007 379.00 | 1 108 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
DH Report à nouveau | -100 882.00 | | | -100 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
DL TOTAL (I) | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 479.00 | | | 450 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 094.00 | | | 742 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 379.00 | | | 1 007 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 094.00 | | | 742 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 035.00 | | | 213 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 145.00 | 14 354.00 | | 87 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 145.00 | 14 354.00 | | 87 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 479.00 | 450 479.00 | | 450 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 203.00 | 141 317.00 | 2 887.00 | 144 203.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 094.00 | 742 094.00 | | 742 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 020.00 | | | 398 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |