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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 973.00 | 56 915.00 | 33 058.00 | 89 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 035.00 | 87 145.00 | 125 889.00 | 213 035.00 |
BT Marchandises | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 490.00 | | 499 490.00 | 499 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 525.00 | 87 145.00 | 625 380.00 | 712 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 882.00 | | | -100 882.00 |
DL TOTAL (I) | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 763.00 | | | 498 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 380.00 | | | 625 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 763.00 | | | 248 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 992.00 | | 33 843.00 | 254 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 800.00 | 213 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 120 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 160.00 | | 33 843.00 | 162 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 379.00 | 18 874.00 | 23 108.00 | 91 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 379.00 | 18 874.00 | 23 108.00 | 91 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 910.00 | 49 023.00 | 2 887.00 | 51 910.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 763.00 | 248 763.00 | | 498 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ST Autres comptes | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
YT Sous‐traitance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 926.00 | | | 320 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |