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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 930.00 | 61 149.00 | 70 781.00 | 131 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 992.00 | 91 379.00 | 163 613.00 | 254 992.00 |
BT Marchandises | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 848.00 | | 434 848.00 | 434 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 840.00 | 91 379.00 | 598 461.00 | 689 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 739.00 | 165 588.00 | | 193 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | 28 151.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 227 498.00 | 202 124.00 | | 227 498.00 |
DR TOTAL (IV) | -9.00 | | | -9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 426.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 807.00 | 319 926.00 | | 85 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 1 275.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 963.00 | 559 597.00 | | 370 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 461.00 | 761 721.00 | | 598 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 332.00 | 27 450.00 | 62 403.00 | 126 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 432.00 | 27 450.00 | 61 503.00 | 125 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 054.00 | 90 167.00 | 2 887.00 | 93 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |