| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 853.00 | 26 294.00 | 2 558.00 | 28 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 920.00 | 183 644.00 | 34 276.00 | 217 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 549.00 | 212 628.00 | 89 920.00 | 302 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 535.00 | | 200 535.00 | 200 535.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 386.00 | 212 628.00 | 340 757.00 | 553 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 629.00 | | | -9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 757.00 | | | 340 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FG Production vendue services | 918 054.00 | 227 911.00 | 1 145 966.00 | 918 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 797.00 | 227 911.00 | 1 151 709.00 | 923 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 671.00 | | | 1 197 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 301.00 | | | 1 207 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 629.00 | | | -9 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 839.00 | | 12 128.00 | 312 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 419.00 | 302 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 419.00 | 246 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 064.00 | | 12 128.00 | 257 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 252.00 | 22 237.00 | 21 861.00 | 212 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 562.00 | 22 237.00 | 21 861.00 | 209 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 206.00 | 237 206.00 | | 237 206.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 520 506.00 | | | 520 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | | | 21.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 068.00 | | | 525 068.00 |