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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 667.00 | 66 188.00 | 21 479.00 | 87 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 457.00 | 221 239.00 | 91 218.00 | 312 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 190.00 | 288 308.00 | 165 882.00 | 454 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 150.00 | | 304 150.00 | 304 150.00 |
BZ Autres créances | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 192.00 | | 434 192.00 | 434 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 383.00 | 288 308.00 | 600 075.00 | 888 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 974.00 | 236 087.00 | | 165 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 750.00 | -70 112.00 | | -67 750.00 |
DL TOTAL (I) | 106 608.00 | 174 359.00 | | 106 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 930.00 | 80 996.00 | | 41 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 810.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 18 643.00 | | 5 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 016.00 | 265 451.00 | | 254 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 593.00 | 190 992.00 | | 188 593.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 600.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 466.00 | 557 491.00 | | 493 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 075.00 | 731 850.00 | | 600 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 288.00 | 44 368.00 | 12 349.00 | 256 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 400.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 808.00 | 43 969.00 | 12 349.00 | 255 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 016.00 | 254 016.00 | | 254 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 838.00 | 30 338.00 | 12 499.00 | 42 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 698.00 | 347 698.00 | | 347 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 596.00 | 479 096.00 | 12 499.00 | 491 596.00 |