| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 414.00 | 40 145.00 | 45 269.00 | 85 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 299.00 | 189 526.00 | 139 773.00 | 329 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 589.00 | 232 361.00 | 238 228.00 | 470 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 744.00 | | 245 744.00 | 245 744.00 |
BZ Autres créances | 109 323.00 | | 109 323.00 | 109 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 163.00 | | 437 163.00 | 437 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 752.00 | 232 361.00 | 675 390.00 | 907 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 878.00 | 131 227.00 | | 91 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 073.00 | -39 350.00 | | 95 073.00 |
DL TOTAL (I) | 195 335.00 | 100 262.00 | | 195 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 312.00 | 52 195.00 | | 143 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 812.00 | 11 246.00 | | 31 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 16 124.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 231 510.00 | | 150 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 728.00 | 100 062.00 | | 138 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 055.00 | 411 137.00 | | 480 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 390.00 | 511 400.00 | | 675 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 876.00 | 31 207.00 | 46 722.00 | 247 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 186.00 | 31 206.00 | 46 722.00 | 245 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 124.00 | 70 733.00 | 104 391.00 | 175 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 795.00 | 363 695.00 | 2 100.00 | 365 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 055.00 | 375 665.00 | 104 391.00 | 480 055.00 |