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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 40.00 | 840.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 163.00 | 48 870.00 | 37 293.00 | 86 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 884.00 | 169 184.00 | 128 700.00 | 297 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 113.00 | 218 095.00 | 220 018.00 | 438 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 769.00 | | 318 769.00 | 318 769.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 674.00 | | 555 674.00 | 555 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 787.00 | 218 095.00 | 775 692.00 | 993 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
DH Report à nouveau | | 91 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 136.00 | 95 073.00 | | 49 136.00 |
DL TOTAL (I) | 244 471.00 | 195 335.00 | | 244 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 391.00 | 143 312.00 | | 104 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 31 812.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 767.00 | 15 768.00 | | 37 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 381.00 | 150 436.00 | | 222 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 929.00 | 138 728.00 | | 162 929.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 220.00 | 480 055.00 | | 531 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 692.00 | 675 390.00 | | 775 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 361.00 | 38 029.00 | 52 295.00 | 232 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 40.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 671.00 | 37 989.00 | 49 605.00 | 229 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 976.00 | 32 760.00 | 72 216.00 | 104 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 541.00 | 366 541.00 | | 366 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 641.00 | 366 541.00 | 2 100.00 | 368 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 220.00 | 459 004.00 | 72 216.00 | 531 220.00 |