| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 853.00 | 31 560.00 | 53 292.00 | 84 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 295.00 | 213 625.00 | 106 670.00 | 320 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 024.00 | 247 875.00 | 213 148.00 | 461 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
BZ Autres créances | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 739.00 | 247 875.00 | 511 863.00 | 759 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 227.00 | | | 131 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 349.00 | | | -39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 863.00 | | | 511 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 111.00 | | | 367 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 649.00 | | 161 895.00 | 302 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 461 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 405 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 773.00 | | 161 895.00 | 246 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 997.00 | 19 398.00 | 3 520.00 | 231 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 307.00 | 19 398.00 | 3 520.00 | 229 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 195.00 | 7 705.00 | 31 990.00 | 52 195.00 |
VI Groupe et associés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 638.00 | 279 538.00 | 2 100.00 | 281 638.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 601.00 | 367 111.00 | 31 990.00 | 411 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
ST Autres comptes | 493 563.00 | | | 493 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
YT Sous‐traitance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 406.00 | | | 522 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |