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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 726.00 | 116 163.00 | 24 563.00 | 140 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 879.00 | 807 804.00 | 212 075.00 | 1 019 879.00 |
AX Avances et acomptes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 199.00 | 927 720.00 | 239 479.00 | 1 167 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CF Disponibilités | 433 249.00 | | 433 249.00 | 433 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 087.00 | | 498 087.00 | 498 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 287.00 | 927 720.00 | 737 567.00 | 1 665 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 11 040.00 | 11 445.00 | | 11 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 582.00 | 209 595.00 | | 225 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 307.00 | 101 259.00 | | 80 307.00 |
DL TOTAL (I) | 328 495.00 | 333 865.00 | | 328 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 133 801.00 | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 966.00 | 26 633.00 | | 84 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 874.00 | 116 804.00 | | 146 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 196.00 | 137 080.00 | | 122 196.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 071.00 | 414 318.00 | | 409 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 567.00 | 748 183.00 | | 737 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 071.00 | 364 398.00 | | 409 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 531.00 | | 19 534.00 | 1 150 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 1 167 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 1 163 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 763.00 | | 19 534.00 | 1 146 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 654.00 | 85 932.00 | 2 866.00 | 844 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 1 206.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 106.00 | 84 726.00 | 2 866.00 | 842 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VI Groupe et associés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 071.00 | 409 071.00 | | 409 071.00 |