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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 6 001.00 | 153.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 228.00 | 171 289.00 | 108 939.00 | 280 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 311.00 | 1 262 447.00 | 209 864.00 | 1 472 311.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 709.00 | 1 439 737.00 | 326 971.00 | 1 766 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
CF Disponibilités | 488 016.00 | | 488 016.00 | 488 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 036.00 | | 631 036.00 | 631 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 744.00 | 1 439 737.00 | 958 007.00 | 2 397 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 78 936.00 | 37 850.00 | | 78 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 976.00 | 191 086.00 | | 430 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 523 573.00 | 242 596.00 | | 523 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 345.00 | 207 666.00 | | 117 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | 103 181.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 801.00 | 137 114.00 | | 128 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 542.00 | 75 903.00 | | 167 542.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 4 737.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 434.00 | 528 602.00 | | 434 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 007.00 | 771 199.00 | | 958 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 870.00 | 411 257.00 | | 407 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 925.00 | | 16 528.00 | 1 750 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 1 766 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 1 760 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 160.00 | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 916.00 | | 16 368.00 | 1 744 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 457.00 | 128 025.00 | 745.00 | 1 312 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 7.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 463.00 | 128 018.00 | 745.00 | 1 306 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 345.00 | 90 780.00 | 26 565.00 | 117 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 434.00 | 407 870.00 | 26 565.00 | 434 434.00 |