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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 508.00 | 60 206.00 | 210 302.00 | 270 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 213.00 | 921 421.00 | 543 792.00 | 1 465 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 730.00 | 987 621.00 | 754 109.00 | 1 741 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
CF Disponibilités | 188 454.00 | | 188 454.00 | 188 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 064.00 | | 325 064.00 | 325 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 794.00 | 987 621.00 | 1 079 173.00 | 2 066 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 31 348.00 | 26 622.00 | | 31 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 526.00 | 254 726.00 | | 151 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 403.00 | 59 355.00 | | 38 403.00 |
DL TOTAL (I) | 232 843.00 | 352 269.00 | | 232 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 847.00 | 121 649.00 | | 164 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 151 094.00 | | 153 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 489.00 | 112 256.00 | | 130 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 65.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 330.00 | 385 064.00 | | 846 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 173.00 | 737 333.00 | | 1 079 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 362.00 | | 645 599.00 | 1 214 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 109 231.00 | 1 741 730.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 107 092.00 | 1 735 721.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 214.00 | | 645 599.00 | 1 206 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 079.00 | 154 773.00 | 109 232.00 | 942 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 1 217.00 | 2 140.00 | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 163.00 | 153 556.00 | 107 092.00 | 935 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 941.00 | 89 410.00 | 297 531.00 | 386 941.00 |
VI Groupe et associés | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 330.00 | 548 799.00 | 297 531.00 | 846 330.00 |