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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 7 182.00 | 1 530.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 725.00 | 206 039.00 | 79 687.00 | 285 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 403.00 | 1 353 483.00 | 175 920.00 | 1 529 403.00 |
AX Avances et acomptes | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 918.00 | 1 566 703.00 | 299 215.00 | 1 865 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 859.00 | | 350 859.00 | 350 859.00 |
CF Disponibilités | 195 201.00 | | 195 201.00 | 195 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 112.00 | | 571 112.00 | 571 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 030.00 | 1 566 703.00 | 870 327.00 | 2 437 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 109 912.00 | 78 936.00 | | 109 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 741.00 | 430 976.00 | | 374 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574.00 | 2 094.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 497 793.00 | 523 573.00 | | 497 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 565.00 | 117 345.00 | | 26 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 497.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 448.00 | 128 801.00 | | 170 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 136.00 | 167 542.00 | | 158 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 534.00 | 434 434.00 | | 372 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 327.00 | 958 007.00 | | 870 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 534.00 | 407 870.00 | | 372 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 709.00 | | 101 829.00 | 1 766 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 1 865 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 1 857 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | 2 557.00 | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 539.00 | | 99 272.00 | 1 760 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 737.00 | 129 414.00 | 2 448.00 | 1 439 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 1 180.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 736.00 | 128 234.00 | 2 449.00 | 1 433 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VC Groupe et associés | 322 655.00 | 322 655.00 | | 322 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | 6.00 | 15 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 097.00 | 361 097.00 | | 361 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 534.00 | 372 534.00 | | 372 534.00 |