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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 135.00 | 132 699.00 | 145 436.00 | 278 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 781.00 | 1 173 765.00 | 293 017.00 | 1 466 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 925.00 | 1 312 457.00 | 438 468.00 | 1 750 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
CF Disponibilités | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 731.00 | | 332 731.00 | 332 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 656.00 | 1 312 457.00 | 771 199.00 | 2 083 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 37 850.00 | 32 874.00 | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 086.00 | 264 976.00 | | 191 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | 17 451.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 242 596.00 | 326 867.00 | | 242 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 666.00 | 297 531.00 | | 207 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 181.00 | 1 906.00 | | 103 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 114.00 | 159 879.00 | | 137 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 903.00 | 172 607.00 | | 75 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 1 355.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 602.00 | 647 077.00 | | 528 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 199.00 | 973 944.00 | | 771 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 257.00 | 439 411.00 | | 411 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 087.00 | | 11 704.00 | 1 761 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 1 750 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 1 744 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 078.00 | | 11 704.00 | 1 755 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 601.00 | 170 722.00 | 21 866.00 | 1 163 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 607.00 | 170 722.00 | 21 866.00 | 1 157 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | 5 211.00 | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 666.00 | 90 321.00 | 117 345.00 | 207 666.00 |
VI Groupe et associés | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 602.00 | 411 257.00 | 117 345.00 | 528 602.00 |