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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
AP Constructions | 69 568.00 | 19 730.00 | 49 838.00 | 69 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 113.00 | 636.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 280.00 | 31 031.00 | 18 249.00 | 49 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 330.00 | 51 874.00 | 992 456.00 | 1 044 330.00 |
BT Marchandises | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 762.00 | | 313 762.00 | 313 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 628.00 | 51 874.00 | 1 308 754.00 | 1 360 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 219 233.00 | 1 368 300.00 | | 1 219 233.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 123.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373 177.00 | 1 421 379.00 | | 1 373 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 757.00 | 967 215.00 | | 952 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 505.00 | 3 316.00 | | -9 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 193.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 61 034.00 | 62 778.00 | | 61 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | 12 582.00 | | 12 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 006.00 | 165 579.00 | | 162 006.00 |
252 Charges sociales | 76 375.00 | 78 443.00 | | 76 375.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 711.00 | | 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 341.00 | 120 617.00 | | 108 341.00 |
280 Produits financiers | 6 085.00 | 5 778.00 | | 6 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 568.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 195.00 | 125 949.00 | | 114 195.00 |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 195.00 | 125 949.00 | | 114 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 358.00 | 1 132 112.00 | | 1 120 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 46 189.00 | | 59 345.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 270.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 006.00 | 171 977.00 | | 188 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 754.00 | 1 304 359.00 | | 1 308 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 313.00 | 9 561.00 | | 42 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | 9 561.00 | | 42 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |