| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
AP Constructions | 69 568.00 | 31 768.00 | 37 800.00 | 69 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 205.00 | 112.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 627.00 | 45 570.00 | 3 057.00 | 48 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 602.00 | 78 543.00 | 995 059.00 | 1 073 602.00 |
BT Marchandises | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 253 897.00 | | 253 897.00 | 253 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 075.00 | | 412 075.00 | 412 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 677.00 | 78 543.00 | 1 407 133.00 | 1 485 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 408.00 | 99 651.00 | | 108 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 572.00 | 1 105 814.00 | | 1 114 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 111.00 | 273 506.00 | | 219 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 61 678.00 | | 38 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 33 948.00 | | 34 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 562.00 | 369 322.00 | | 292 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 133.00 | 1 475 137.00 | | 1 407 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 287 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 653.00 | 1 430 101.00 | | 1 467 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 245.00 | 1 330 450.00 | | 1 359 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 408.00 | 99 651.00 | | 108 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 694.00 | 8 849.00 | | 69 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 694.00 | 8 849.00 | | 69 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 33 354.00 | 3 314.00 | 36 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |