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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
AP Constructions | 69 568.00 | 35 307.00 | 34 261.00 | 69 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 772.00 | 45 278.00 | 1 494.00 | 46 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 310.00 | 81 903.00 | 990 408.00 | 1 072 310.00 |
BT Marchandises | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 421 175.00 | | 421 175.00 | 421 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 926.00 | | 602 926.00 | 602 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 237.00 | 81 903.00 | 1 593 334.00 | 1 675 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | 108 408.00 | | 177 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 579.00 | 1 114 572.00 | | 1 183 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 630.00 | 219 111.00 | | 324 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 38 540.00 | | 50 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | 34 910.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 755.00 | 292 562.00 | | 409 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334.00 | 1 407 133.00 | | 1 593 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 755.00 | 292 562.00 | | 409 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 198.00 | | 1 259 198.00 | 1 259 198.00 |
FG Production vendue services | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 914.00 | | 1 470 914.00 | 1 470 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 275.00 | 1 539.00 | | 9 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 733.00 | 29 205.00 | | 24 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 597.00 | 1 467 654.00 | | 1 485 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 182.00 | 1 359 245.00 | | 1 308 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 415.00 | 108 408.00 | | 177 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 602.00 | | 564.00 | 1 073 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 1 072 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 117 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 304.00 | | | 906 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 786.00 | | 564.00 | 47 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 543.00 | 5 215.00 | 1 856.00 | 78 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 543.00 | 5 215.00 | 1 856.00 | 78 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 324 630.00 | 324 630.00 | | 324 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 755.00 | 409 755.00 | | 409 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | 12 648.00 | | 8 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | 10 182.00 | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 20 396.00 | 17 877.00 | | 20 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 672.00 | 14 209.00 | | 14 672.00 |
YT Sous‐traitance | 13 332.00 | 13 737.00 | | 13 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 683.00 | 15 076.00 | | 10 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 907.00 | 59 527.00 | | 61 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 980.00 | 49 953.00 | | 49 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 798.00 | 56 004.00 | | 58 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |