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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 668.00 | 588 796.00 | 338 872.00 | 927 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 849.00 | 263 121.00 | 134 728.00 | 397 849.00 |
BF Prêts | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 703.00 | 861 366.00 | 604 337.00 | 1 465 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 835.00 | 290 370.00 | 617 465.00 | 907 835.00 |
BZ Autres créances | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 322.00 | 290 370.00 | 1 026 952.00 | 1 317 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 025.00 | 1 151 736.00 | 1 631 288.00 | 2 783 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 123.00 | | | 512 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -281 720.00 | | | -281 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 424.00 | | | -650 424.00 |
DL TOTAL (I) | -356 656.00 | | | -356 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 550.00 | | | 638 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 068.00 | | | 1 157 068.00 |
EA Autres dettes | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 944.00 | | | 1 987 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 288.00 | | | 1 631 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 583.00 | | | 1 967 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 415.00 | 79 000.00 | 4 211 415.00 | 4 132 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 415.00 | 79 000.00 | 4 211 415.00 | 4 132 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 416.00 | | | 369 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 416.00 | | | -144 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 521.00 | | | 4 532 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 945.00 | | | 5 182 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 424.00 | | | -650 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 754.00 | | | 570 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 818.00 | 174 552.00 | | 115 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 818.00 | 174 552.00 | | 115 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 818.00 | 174 552.00 | | 115 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 165.00 | 9 804.00 | 20 361.00 | 30 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 550.00 | 638 550.00 | | 638 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 770.00 | 1 289 856.00 | 129 914.00 | 1 419 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 944.00 | 1 967 583.00 | 20 361.00 | 1 987 944.00 |