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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 9 605.00 | 1 874.00 | 11 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 491.00 | 622 270.00 | 139 222.00 | 761 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 204.00 | 269 007.00 | 107 196.00 | 376 204.00 |
BF Prêts | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 443.00 | 900 882.00 | 358 560.00 | 1 259 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 469.00 | 99 971.00 | 356 498.00 | 456 469.00 |
BZ Autres créances | 476 945.00 | | 476 945.00 | 476 945.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 376.00 | 99 971.00 | 852 405.00 | 952 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 818.00 | 1 000 853.00 | 1 210 965.00 | 2 211 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 128.00 | 512 128.00 | | 512 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 328.00 | -1 196 612.00 | | -1 212 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 321.00 | -15 716.00 | | 183 321.00 |
DL TOTAL (I) | -453 519.00 | -636 840.00 | | -453 519.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 45 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 11 956.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 11 504.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 669.00 | 406 480.00 | | 529 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 910.00 | 903 692.00 | | 748 910.00 |
EA Autres dettes | 289 007.00 | 102 485.00 | | 289 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 484.00 | 1 436 118.00 | | 1 569 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 965.00 | 844 278.00 | | 1 210 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 422.00 | 700 751.00 | 2 784 174.00 | 2 083 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 422.00 | 700 751.00 | 2 784 174.00 | 2 083 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 119.00 | 450 000.00 | | 175 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 776.00 | 39 358.00 | | 14 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 434.00 | 93 427.00 | | 89 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 210.00 | 177 786.00 | | 154 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 909.00 | 272 214.00 | | 20 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 869.00 | 2 958 833.00 | | 2 972 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 548.00 | 2 974 549.00 | | 2 789 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 321.00 | -15 716.00 | | 183 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 490.00 | 90 122.00 | | 47 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 747.00 | 15 224.00 | | 84 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 747.00 | 15 224.00 | | 84 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 747.00 | 65 224.00 | | 129 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 669.00 | 529 669.00 | | 529 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 007.00 | 289 007.00 | | 289 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 911.00 | 748 911.00 | | 748 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 025.00 | 939 579.00 | 109 445.00 | 1 049 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 484.00 | 1 569 484.00 | | 1 569 484.00 |