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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 10 282.00 | 1 197.00 | 11 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 136.00 | 688 196.00 | 290 941.00 | 979 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 021.00 | 290 903.00 | 88 117.00 | 379 021.00 |
BF Prêts | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 194.00 | 989 381.00 | 439 813.00 | 1 429 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 520.00 | 8 905.00 | 193 615.00 | 202 520.00 |
BZ Autres créances | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 653.00 | 8 905.00 | 515 748.00 | 524 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 848.00 | 998 286.00 | 955 562.00 | 1 953 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 128.00 | 512 128.00 | | 512 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 007.00 | -1 212 328.00 | | -1 029 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 342.00 | 183 321.00 | | 76 342.00 |
DL TOTAL (I) | -377 177.00 | -453 519.00 | | -377 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 95 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 1 291.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 606.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 230.00 | 529 669.00 | | 510 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 427.00 | 748 910.00 | | 483 427.00 |
EA Autres dettes | 291 577.00 | 289 007.00 | | 291 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 739.00 | 1 569 484.00 | | 1 287 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 562.00 | 1 210 965.00 | | 955 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 257.00 | 469 437.00 | 2 684 694.00 | 2 215 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 257.00 | 469 437.00 | 2 684 694.00 | 2 215 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 537.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 127.00 | 62 232.00 | | 21 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 112 887.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 827.00 | 175 119.00 | | 344 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | 14 776.00 | | 17 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 485.00 | 89 434.00 | | 282 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 092.00 | 154 210.00 | | 300 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 735.00 | 20 909.00 | | 44 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 057.00 | 2 972 869.00 | | 3 133 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 715.00 | 2 789 548.00 | | 3 056 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 342.00 | 183 321.00 | | 76 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 47 490.00 | | 4 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 882.00 | 91 977.00 | 3 478.00 | 900 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 677.00 | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 277.00 | 91 300.00 | 3 478.00 | 891 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 50 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 971.00 | | 91 066.00 | 99 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 971.00 | | 91 066.00 | 99 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 230.00 | 510 230.00 | | 510 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 427.00 | 483 427.00 | | 483 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 577.00 | 291 577.00 | | 291 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 558.00 | 289.00 | 59 269.00 | 59 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 243.00 | 511 243.00 | | 511 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 801.00 | 511 532.00 | 59 269.00 | 570 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 739.00 | 1 287 739.00 | | 1 287 739.00 |