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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 057.00 | 538 983.00 | 100 074.00 | 639 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 140.00 | 228 642.00 | 79 498.00 | 308 140.00 |
BF Prêts | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 560.00 | 777 074.00 | 312 486.00 | 1 089 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 849.00 | 79 760.00 | 393 089.00 | 472 849.00 |
BZ Autres créances | 403 252.00 | | 403 252.00 | 403 252.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 374.00 | 79 760.00 | 853 614.00 | 933 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 934.00 | 856 834.00 | 1 166 100.00 | 2 022 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 128.00 | | | 512 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -932 144.00 | | | -932 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 468.00 | | | -264 468.00 |
DL TOTAL (I) | -621 123.00 | | | -621 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 249.00 | | | 519 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 187.00 | | | 1 079 187.00 |
EA Autres dettes | 155 557.00 | | | 155 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 224.00 | | | 1 787 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 100.00 | | | 1 166 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 176.00 | | | 1 777 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 792.00 | 168.00 | 3 458 960.00 | 3 458 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 792.00 | 168.00 | 3 458 960.00 | 3 458 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 299 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 053.00 | | | 386 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 851.00 | | | 216 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 239.00 | | | 301 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 859.00 | | | 4 171 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 327.00 | | | 4 436 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 468.00 | | | -264 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 873.00 | | | 351 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 703.00 | | 60 354.00 | 1 465 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 132 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 496.00 | 1 089 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 673.00 | 947 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 517.00 | | 57 354.00 | 1 325 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 737.00 | | 3 000.00 | 130 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 366.00 | 134 531.00 | 218 823.00 | 861 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 917.00 | 134 531.00 | 218 823.00 | 851 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 370.00 | 11 308.00 | 297 760.00 | 290 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 370.00 | 87 150.00 | 297 760.00 | 290 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 370.00 | 87 150.00 | 297 760.00 | 290 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 308.00 | 297 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 361.00 | 10 313.00 | 10 048.00 | 20 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 249.00 | 519 249.00 | | 519 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 072.00 | 415 072.00 | | 415 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 557.00 | 155 557.00 | | 155 557.00 |
UP Prêts | 5 689.00 | 3 823.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
UX Autres créances clients | 377 456.00 | | | 377 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
VB T. V. A. | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
VP Divers | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 395.00 | 919 304.00 | 129 091.00 | 1 048 395.00 |
VW T.V.A. | 458 793.00 | 458 793.00 | | 458 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 224.00 | 1 777 176.00 | 10 048.00 | 1 787 224.00 |