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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 10 959.00 | 521.00 | 11 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 058.00 | 2 843.00 | 162 215.00 | 165 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 589.00 | 766 009.00 | 207 580.00 | 973 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 021.00 | 310 551.00 | 68 470.00 | 379 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 916.00 | 1 090 361.00 | 477 555.00 | 1 567 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BP En cours de production de services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 095.00 | 25 883.00 | 285 212.00 | 311 095.00 |
BZ Autres créances | 204 520.00 | | 204 520.00 | 204 520.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 410.00 | 25 883.00 | 858 527.00 | 884 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 326.00 | 1 116 244.00 | 1 336 081.00 | 2 452 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 128.00 | 512 128.00 | | 512 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -952 665.00 | -1 029 007.00 | | -952 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 732.00 | 76 342.00 | | -49 732.00 |
DL TOTAL (I) | -426 909.00 | -377 177.00 | | -426 909.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746.00 | 1 327.00 | | 4 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 486.00 | 510 230.00 | | 802 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 394.00 | 483 427.00 | | 699 394.00 |
EA Autres dettes | 255 186.00 | 291 577.00 | | 255 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 991.00 | 1 287 739.00 | | 1 762 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 081.00 | 955 562.00 | | 1 336 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 361.00 | 344 524.00 | 2 545 885.00 | 2 201 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 361.00 | 344 524.00 | 2 545 885.00 | 2 201 361.00 |
FM Production stockée | | | 257 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 746.00 | 21 127.00 | | 42 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 273 700.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 579.00 | 50 000.00 | | 51 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 325.00 | 344 827.00 | | 294 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 743.00 | 17 607.00 | | 43 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 675.00 | 282 485.00 | | 70 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 418.00 | 300 092.00 | | 114 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 907.00 | 44 735.00 | | 179 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 704.00 | 3 133 057.00 | | 3 274 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 436.00 | 3 056 715.00 | | 3 324 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 732.00 | 76 342.00 | | -49 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 050.00 | 15 000.00 | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 381.00 | 108 303.00 | 7 323.00 | 989 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 3 519.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 099.00 | 104 784.00 | 7 323.00 | 979 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 905.00 | 16 978.00 | | 8 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 905.00 | 16 978.00 | | 8 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 905.00 | 16 978.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 486.00 | 802 486.00 | | 802 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 395.00 | 699 395.00 | | 699 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 186.00 | 255 186.00 | | 255 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 565.00 | 610 565.00 | | 610 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 333.00 | 610 565.00 | 38 769.00 | 649 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 991.00 | 1 762 991.00 | | 1 762 991.00 |